Poprire venituri incasate printr-o banca comerciala

Intrebare: Va rog sa ne a ajutati cu un raspuns pentru urmatoarea speta: primaria orasului incaseaza impozite si taxe locale prin ghiseul.ro, printr-o banca comerciala. Sumele incasate sunt operate in evidenta fiscala in sensul ca fiecare contribuabil este scazut din evidente cu suma platita. Aceste sume ar trebui transferate in conturile din trezorerie, numai ca operatiunea nu poate fi efectuata pe motiv ca sumele sunt blocate de un executor judecatoresc pentru plata obligatiilor de plata existente catre un furnizor de servicii. Intrebare: Cum se va face transferul sumelor blocate, in ce cont contabil in vederea actualizarii conturilor din trezorerie si care sunt operatiunile contabile ce urmeaza a se efectua pentru scaderea obligatiilor de plata catre furnizorul de servicii cu mentiunea ca sumele poprite se afla in contul bancii comerciale? Incasarile se fac intr-un cont de banca comerciala pentru ca ghiseul.ro functioneaza cu cont de la o banca comerciala , sumele sunt blocate acolo pentru ca exista executare silita pe cont. contribuabilul intra, isi plateste online impozitul si se scade automat din programul de impozite si taxe si se inregistreaza scaderea dar sumele acelea ar trebui aduse din banca Libra si sa introduse  in conturile de trezorerie si sa fie suplimentate veniturile cu ele, ori nu avem posibilitatea sa mai suplimentam veniturile pentru ca banii sunt blocati acolo. Banii aceia au fost luati si pusi in contul de 5012 si de acolo s-a facut cu ordin de plata mutarea in trezorerie pentru ca in trezoreri sunt sume mai mici, incasarea nu s-a facut prin trezorerie ci printr-o banca comerciala, aici sunt blocati in banca, i-ar transfera in trezorerie direct dar sunt blocati.